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Temario del curso
Los mercados de capitales globales
- ¿Qué es un 'espacio de mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas de valores, casas de liquidación y reguladores
- El aumento actual de la inversión global
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de valores'
- El lugar que ocupan las Bolsas de valores en los mercados actuales
- Bolsas de valores en EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los mercados financieros:
- Requisitos de solvencia patrimonial
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuente para el desarrollo de nuevos productos
Las diferentes clases de activos y sus mercados
- ¿Qué se negocia hoy en las Bolsas de valores?
- Acciones – comunes y preferentes
- Deuda – corporativa y gubernamental
- Deuda – cupón fijo, flotante y cero cupón, la curva de rentabilidad
- Instrumentos del mercado monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué los hace venderlos?
- Entrada por intereses / Ganancia de capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados de bolsa y los mercados 'Over-The-Counter' (OTC)
Mercado monetario a corto plazo
- Certificados de depósito
- Bonos del Tesoro (T-Bills)
- Papeles comerciales
- Papeles de comercio y letras de crédito (BAs)
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los diferentes tipos de inversores en la Bolsa de valores
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge funds)
- Participantes en la Bolsa de valores
- Bancos de inversión, corredores de bolsa, fondos de cobertura y agentes de ejecución (Prime Brokers)
- Relaciones dentro del mercado – el lado de compra y venta de la industria
El papel de la Bolsa de valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo histórico de las Bolsas de valores
- Las principales Bolsas de valores en los mercados actuales
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y su arquitectura diferencial
- Clases de activos negociadas en diferentes Bolsas de valores en todo el mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- Uso de las Bolsas de valores para agrupar la liquidez y captar capital
- Métodos de captación de capital
- 'Salida a bolsa' (Float) de la empresa – diferentes métodos
Compensación y liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las diferentes convenciones de liquidación en los principales mercados
- Acciones, deuda y derivados
- El proceso de compensación de derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios de CCP proporcionados a las Bolsas de valores
- Margen
- El proceso de liquidación de operaciones de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Problemas potenciales – operaciones no coincidentes, liquidación retrasada, mala entrega
- Disciplina de liquidación en la Bolsa de valores
- El 'ciclo de vida de una operación' – cómo se enlaza el proceso desde la operación hasta la liquidación
- El papel de los Depósitos Centrales de Valores Internacionales (ICSD) y los Depósitos Centrales de Valores (CSD) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, DTC
Depósito custodial (Custody)
- El papel de los custodios en los mercados de valores
- Liquidación y custodia segura
- Recuperación de ingresos y Acciones Corporativas
- Gestión de efectivo y transacciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Prestación de acciones y gestión de colateral
- Servicios de fiduciario
- Informes de valoración
Inversiones alternativas
- ¿Qué son las inversiones alternativas?
- Productos estructurados – Riesgos y rentabilidades
- Fondos de cobertura – Riesgos y Control
- Capital de riesgo – Problemas de valoración, riesgo y control
- Capital privado / Financiamiento de ángeles
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD (negociado en bolsa)
- Tipos de derivados utilizados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con los derivados, incluidos problemas de documentación, valoración e informes
La gestión de la inversión en acciones cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con las acciones corporativas
- Fixación del precio de las inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados internacionales de acciones
La gestión de la inversión en renta fija cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y enajenación de valores de renta fija
- El uso de las calificaciones crediticias y los problemas de riesgo asociados
- Los riesgos asociados con la fixación del precio de los valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de renta fija corporativa
- Riesgos asociados con los valores gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de los valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los riesgos de mercado y crediticios de invertir en el mercado global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VaR (Valor en Riesgo)
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos crediticios
- Medición de riesgos crediticios
- Riesgos del mercado global
- Riesgos del mercado monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos de la bolsa
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Reseñas (1)
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Harry Estipona
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