Temario del curso
Introducción al concepto CAPEX y mentalidad orientada a las inversiones
- Definición de inversión de capital en el ámbito manufacturero.
- Papel fundamental de la evaluación financiera en la toma de decisiones operativas.
- Errores frecuentes que suelen cometer los gerentes sin formación financiera.
- Conexión estratégica entre inversiones CAPEX y objetivos empresariales.
Valor temporal del dinero, tasas de descuento y Coste Promedio Ponderado de Capital (WACC)
- Explicación sobre los conceptos de valor presente y futuro.
- Cálculo e identificación de las tasas de descuento más adecuadas para cada proyecto.
- Relación entre el WACC y las tasas específicas aplicables a cada proyecto en particular.
- Ejercicios prácticos sobre la obtención del valor actualizado de flujos monetarios.
Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), TIR Modificada y periodo de recuperación
- Cálculo del VAN como criterio principal para evaluar la conveniencia de una inversión.
- Empleo de la TIR como indicador complementario en el proceso de selección.
- Uso de la TIR Modificada para evitar posibles distorsiones derivadas de supuestos excesivos sobre reinversión.
- Aplicación del periodo de recuperación descontado como indicador de liquidez y viabilidad inmediata.
Valor Económico Añadido (EVA) e impacto en el valor para los accionistas
- Cálculo del EVA: utilidad operativa neta menos coste de capital aplicado.
- Relación entre la planificación CAPEX y generación de beneficios a favor de los accionistas.
- Diferencias entre el EVA y las métricas contables tradicionales.
- Ejemplo práctico: gestión orientada al valor en empresas manufactureras.
Elaboración del análisis de inversión CAPEX
- Diseño de proyecciones de flujos de caja para cada iniciativa de capital.
- Separación adecuada entre flujos operativos y de inversión.
- Inclusión del efecto del capital circulante y valor final del proyecto.
- Construcción de un análisis integral basado en datos operativos reales.
Análisis de escenarios y sensibilidad
- Formulación de tres situaciones posibles: básica, optimista y pesimista.
- Diseño de diagramas tornado para identificar qué factores influyen más en el resultado final.
- Identificación de variables críticas y supuestos clave para cada proyecto.
- Ejercicios prácticos mediante Microsoft Excel.
Procesos CAPEX, plantillas y Tarjetas CAPEX
- Mecanismos de aprobación por etapas en proyectos de inversión.
- Diseño de las llamadas “Tarjetas CAPEX”, documentos breves que sintetizan objetivos estratégicos y necesidades del proyecto.
- Inclusión obligatoria de indicadores financieros, nivel estimado de riesgo y cronograma previsto.
- Creación de modelos uniformes para la presentación de solicitudes de financiación.
Análisis de riesgos, simulaciones Monte Carlo y Opciones Reales
- Aplicación práctica de la técnica Monte Carlo con complementos para hojas de cálculo y lenguajes como Python.
- Manejo eficaz de incertidumbres asociadas a decisiones de inversión en fábricas.
- Uso de Opciones Reales para abordar situaciones que requieran flexibilidad operativa o expansión futura.
- Criterios para elegir entre modelos probabilísticos o deterministas según cada necesidad concreta.
ESG, sostenibilidad y normativas legales aplicables
- Incorporación de factores ambientales, sociales y de gobernanza en los cálculos financieros.
- Consideraciones como costes vinculados a la emisión de CO₂, eficiencia energética o incentivos para inversiones verdes.
- Ajuste necesario de primas por riesgo en proyectos con mayor carga medioambiental.
- Transmisión efectiva de beneficios sostenibles a los inversores y demás partes interesadas.
Narrativa ejecutiva, técnicas narrativas y elaboración de solicitudes de financiación
- Elaboración de resúmenes ejecutivos claros y orientados a la toma de decisiones.
- Estructuración lógica del pedido económico vinculado a objetivos estratégicos.
- Uso adecuado del lenguaje narrativo para hacer accesibles conceptos técnicos al ámbito no financiero.
- Evaluación y crítica constructiva de ejemplos reales de solicitudes de inversión.
Seguimiento post‑inversión y logro de beneficios esperados
- Implementación de mecanismos formales para la revisión pos‑inversión.
- Comparación entre resultados obtenidos y proyecciones iniciales.
- Instauración de círculos de retroalimentación destinados a mejorar propuestas CAPEX futuras.
- Fomento de una cultura corporativa basada en la responsabilidad frente al gasto capitalizado.
Requerimientos
- Conocimiento básico sobre operaciones manufactureras y gestión de plantas.
- Experiencia previa en el uso de programas de hojas de cálculo como Microsoft Excel.
Público objetivo
- Gerentes y supervisores del sector manufacturero sin formación financiera.
- Directivos de ingeniería que deban elaborar propuestas de inversión CAPEX.
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